金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论(lùn)的重要内容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代(dài)化(huà)中促进(jìn)金融业估值提升和(hé)高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开(kāi)启加(jiā)速键(jiàn)，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

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　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市(shì)值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩(kuò)散过快过多(duō)，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金融(róng)）做出的正常反应(yīng)，而并非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经(jīng)济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和交易拥挤度(dù)来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券(quàn)则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块(kuài)内部博弈和(hé)消耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿(yì)元(yuán)，相较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系统性恢复(fù)是(shì)渐进(jìn)和(hé)渐(jiàn)次的(de)过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和(hé)耐(nài)心(xīn)，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回(huí)低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加(jiā)激(jī)进。据券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言，中特(tè)估龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡(pào)沫(mò)化，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而言许多市(shì)场(chǎng)参与(yǔ)者(zhě)可(kě)以给(gěi)出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的(de)理由(yóu)，但(dàn)当一只中特估龙头(tóu)股在两三(sān)个(gè)交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)交易的直(zhí)观(guān)判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称，该基(jī)金累(lèi)计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日(rì)开售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模(mó)上限均为(wèi)20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市(shì)场规模增(zēng)长倍(bèi)数最高的ETF。

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