国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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