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文(wén)章目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么(me)意思(sī)
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和单位净值(zhí)是什么(me)意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什么意思

基金中的单位净值是什么(me)意思

单位净值是(shì)股市术(shù)语，全(quán)称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申(shēn)购份额(é)及(jí)赎回金额(é)计算的(de)基(jī)础(chǔ)，计算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金(jīn)单位(wèi)净值即每份基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值，等于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减(jiǎn)去总(zǒng)负(fù)债(zhài)后的余(yú)额再除以基金全部(bù)发行的单位份额总(zǒng)数。其(qí)计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基金净值一般日终公(gōng)布(bù)，您可以通(tōng)过行(xíng)情软件查看每日基金(jīn)净值(zhí)。

单位净值(zhí)是指开(kāi)放式基金(jīn)申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，即基(jī)金(jīn)单位(wèi)的净资产价值。每个营业(yè)日根(gēn)据基金所投资证券市场(chǎng)收盘(pán)价计算出(chū)基(jī)金总资产(chǎn)价(jià)值，扣(kòu)除基金(jīn)当日(rì)的各类成本及费用后，得出该基金(jīn)当日的资产净值(zhí)。

基(jī)金净值和单位净(jìng)值(zhí)是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基(jī)金的单价，最新净值就是最近（可(kě)能(néng)是今(jīn)天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个理财(cái)产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净值和(hé)单位净(jìng)值就(jiù)是每一(yī)份基(jī)金的(de)价(jià)格，比如(rú)基金(jīn)净(jìng)值为(wèi)1，投资者买(mǎi)入1万元，那么最终(zhōng)投资者(zhě)获(huò)得1万份的数(shù)量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每(měi)份额的基金在当日的价值，累计净值指(zhǐ)基金(jīn)体(tǐ)现的是基金成立以来的累计(jì)收(shōu)益。反映不同：单位净值反映的是某(mǒu)一时间(jiān)点基(jī)金持有人的权益，累计(jì)净(jìng)值反映基金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简单(dān)地说，相当于每(měi)只基金的(de)价值。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金(jīn)负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单(dān)位净(jìng)值是(shì)指每个(gè)基金份额的(de)市场价值。它的计算方法是将基金的(de)净资产除以基金的总份(fèn)额。净资产(chǎn)是指扣除基金(jīn)的(de)负债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值(zhí)的变动主要受到基(jī)金投(tóu)资组合中各项资产价(jià)格的波动(dòng)影响。

指数基金的单位(wèi)净值是什么(me)意思

而指数基(jī)金(jīn)单位净值是指(zhǐ)，基金(jīn)公司根据资产(chǎn)净值，除以(yǐ)基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来说，就是基金的(de)总市值除以总份额(é)，得到(dào)的(de)结(jié)果(guǒ)就是单位净值(zhí)。指数基金(jīn)的单位(wèi)净值通常会随着市(shì)场波动而上(shàng)升或(huò)下(xià)降(jiàng)。

在金(jīn)融投资领域，单(dān)位(wèi)净值是指一个基金产品(pǐn)的(de)净资产分(fēn)配到每一(yī)个基(jī)金份额上(shàng)面的金额。也(yě)就是(shì)说，基(jī)金每个(gè)份额所代表的价值就是单位净(jìng)值。一般来说，基金的(de)净(jìng)值是每(měi)个(gè)交(jiāo)易日晚间(jiān)计(jì)算得出(chū)的。

基(jī)金净值，是又称基金单位净值，是每份基(jī)金单位的(de)净资产价值，等于(yú)基(jī)金(jīn)的总资产减去总(zǒng)负债(zhài)后的余额再除以基金全(quán)部(bù)发(fā)行的单位份额总数。开放式(shì)基(jī)金的申购和(hé)赎回都以这(zhè)个价格进行。也就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相当于就是基金的价格。

基金(jīn)单位资产净值是每一基金(jīn)单(dān)位代表的(de)基金资产(chǎn)的净(jìng)值。基金(jīn)单位资产(chǎn)净(jìng)值=(基(jī)金资产(chǎn)-基(jī)金负债(zhài))/基(jī)金(jīn)份额(é)。

单(dān)位净值是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值(zhí)－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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