昨夜，据路(lù)透社(shè)最(zuì)新报道(dào)，知(zhī)情人士透露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美国(guó)债(zhài)务上限达(dá)成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终可能达(dá)成的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而是一(yī)份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的(de)精简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款(kuǎn)程(chéng)序(xù)敲定住房和(hé)教育等类别的细(xì)节(jié)。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一(yī)半用于国防(fáng)，一(yī)些议员表示不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个(gè)月来首次(cì)面对(duì)面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是(shì)监控(kòng)市场形势并(bìng)及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不(bù)是推(tuī)动油价(jià)上(shàng)涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特(tè)原油价(jià)格(gé)到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上再度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为接下(xià)来两次(cì)会(huì)议中美联储肯(kěn)定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示(shì)消化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储加息(xī)规模(mó)通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的(de)英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘(pán)中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关(guān)一步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最大(dà)单日(rì)市值(zhí)增长规模，一(yī)日(rì)的(de)市值(zhí)涨(zhǎng)幅比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季营收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度(dù)复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导(dǎo)地位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新低。截(jié)至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货(huò)日报(bào)记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美(měi)国(guó)两党对于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没(méi)有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能(néng)排除接(jiē)下来继(jì)续(xù)加(jiā)息(xī)的可能性(xìng)，当(dāng)前(qián)美(měi)联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指(zhǐ)数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融(róng)和固定资产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复(fù)苏(sū)的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层(céng)面也并无利多因素(sù)。黄科(kē)表(biǎo)示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本(běn)端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产(chǎn)动(dòng)力(lì)。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需(xū)求(qiú)也已临近淡季，在(zài)需求乏力的(de)情况(kuàng)下，钢材价格(gé)不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而(ér)在(zài)市场供需(xū)阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也(yě)进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临(lín)的问题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政策(cè)刺激还比较有限，当前内(nèi)需(xū)虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格(gé)中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产(chǎn)量也面(miàn)临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要(yào)的政策时(shí)点可(kě)能在7月(yuè)的半(bàn)年(nián)度(dù)经(jīng)济(jì)数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应回(huí)落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开(kāi)始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端(duān)对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的(de)减产(chǎn)行动，从而(ér)改(gǎi)善(shàn)市场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近(jìn)期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动力煤价(jià)格(gé)有加(jiā)速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供(gōng)需(xū)格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的是(shì)，在期货(huò)价格大(dà)幅(fú)下(xià)探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格(gé)区(qū)间有利(lì)于(yú)行业(yè)供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社(shè)会库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国(guó)际局势(shì)缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体(tǐ)较低(dī)，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹。

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