金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香蜡的熔点是多少度(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局）发布联合(hé)公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清(qīng)算所股份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所）和(hé蜡的熔点是多少度)香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者(zhě)可(kě)通过(guò)两地(dì)基础设施互联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入(rù)备(bèi)案(àn)的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限的境外(wài)投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司(sī)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易(yì)平台(tái)互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境(jìng)内外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和具体安(ān)排达(dá)成共识(shí)，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的(de)谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资(zī)者合法权(quán)益(yì)。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务规(guī)则(zé)和实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参(cān)与做准备。

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