私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手)科大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季(jì)度(dù)末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一季度的(de)签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室(shì)的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的(de)新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手不(bù)悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开(kāi)拓(tuò)上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开(kāi)始(shǐ)将实(shí)现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质(zhì)量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度(dù)兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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