国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(z形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字hì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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