国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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