国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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