昨夜(yè)，据路(lù)透社金允智致命之旅演的谁最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国(guó)总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务(wù)上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最(zuì)终可能(néng)达成的不会(huì)是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案(àn)，而是一份(fèn)包含几个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)的最高限额(é)，包(bāo)括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育(yù)等类别的细节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于(yú)国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不(bù)应(yīng)该削(xuē)减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不(bù)是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦(lún)特原油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格(gé)反映了市场(chǎng)对(duì)全球宏观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月(yuè)或(huò)7月的某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便加息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认为(wèi)接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的(de)加(jiā)息预(yù)期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关(guān)一步(bù)之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市(shì)值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日(rì)市值增长规(guī)模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元；调整(zhěng)后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利(lì)益远超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或(huò)半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)金允智致命之旅演的谁续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日(rì)报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而(ér)从美联(lián)储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当前美联储(chǔ)6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形成(chéng)一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资(zī)等(děng)经济数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联(lián)性(xìng)较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成(chéng)本端(duān)原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力(lì)。在行(xíng)业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的(de)负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下游(yóu)需求恢(huī)复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对(duì)下(xià)游(yóu)需求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面临(lín)的(de)问(wèn)题来看，方正(zhèng)中期期(qī)货研究院黑色组(zǔ)长汤金允智致命之旅演的谁冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外(wài)需可(kě)能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直(zhí)低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国内市场利空在(zài)价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材供应压力(lì)会明显增加，产量也面临继(jì)续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下(xià)一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据(jù)公布(bù)后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发(fā)货均(jūn)出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口(kǒu)通(tōng)关及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持续，价(jià)格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成一(yī)定支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而(ér)改善市场(chǎng)对(duì)于(yú)后期供(gōng)需平衡(héng)的(de)预期。不(bù)过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱(ruò)势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的(de)负(fù)向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利(lì)于(yú)行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月(yuè)份之后来自政策面和(hé)市场(chǎng)力(lì)量的(de)供应压(yā)减速度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月中旬之前的(de)偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价(jià)格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳(wěn)，那(nà)么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反弹。

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