国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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