国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MAN20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗AGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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