国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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