因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益100块钱值多少美元，100美元是几百元钱增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域100块钱值多少美元，100美元是几百元钱至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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