国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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