私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市(shì)值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解(jiě)释(shì)称(chēng)，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随后又面(miàn)临(lín)春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大(dà)项目在一(yī)季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列(liè)入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调(diào)整的(de)过程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力(lì)，主要调整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入一(yī)定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业务(wù)开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年高质(zhì)量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科(kē)技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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