国(guó)内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(s木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思hì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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