私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯(wéi)一的(de)新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四(sì)季(jì)度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季(jì)度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会经济(jì)客(kè)观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现(xiàn)了(le)延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股(g城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字ǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在(zài)去年(nián)10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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