国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为3四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思9亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(ch四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思ē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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