国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、氯化钾相对原子质量是多少，直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)氯化钾相对原子质量是多少，公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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