国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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