国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台D张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗oordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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