国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念 KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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