因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公(g025是哪里的区号，025是哪里的区号查询ōng)司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场份额(é)，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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