一季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准(zhǔn)了(le)中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他(tā)不(bù)仅在地缘政治风险中持(chí)续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举押注(zhù)房地产泡沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大电商股(gǔ)的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积(jī)极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激(jī)发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的(de)突然(rán)倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行进一(yī)步倒闭的(de)担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空头”闻名(míng)的投资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀sī)西(xī)部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买了其(qí)他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股价(jià)并没有立(lì)即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万股第(dì)一共和银行股票(piào)，价(jià)值(zhí)约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行(xíng)股价(jià)今年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市(shì)程序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大(dà)通收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银(yín)行(xíng)股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价(jià)今年已(yǐ)下跌近77％。

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