国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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