国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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