国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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