国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　脱销什么意思啊，什么叫做脱销比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)脱销什么意思啊，什么叫做脱销持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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