就在全球为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利(lì)了(le)结(jié)，现在(zài)所持头寸“要(yào)远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的(de)资管(guǎn)机构为拥(yōng)有(yǒu)200多年历史(shǐ)的欧洲老牌(pái)金融世家罗(luó)斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这(zhè)家(jiā)老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩(jì)第(dì)一爆(bào)发(fā)之(zhī)际，就增持了(le)英伟达。当时的(de)持仓股(gǔ)数(shù)一(yī)度高达(dá)160多(duō)万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩(jì)大(dà)爆发(fā)，股价却(què)一直(zhí)不怎(zěn)么涨。这家资管(guǎn)机(jī)构(gòu)也不(bù)得不修(xiū)正(zhèng)自己的错误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一(yī)季度减(jiǎn)持到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也(yě)从2015年(nián)4美(měi)元附(fù)近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的(de)上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减(jiǎn)仓。

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　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增(zēng)持是(shì)在2022年第(dì)二季(jì)度(dù)，虽(suī)然(rán)英伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍(réng)然(rán)经(jīng)历了三波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概(gài)念(niàn)大(dà)爆发，英伟(wěi)达(dá)作为底层算力代表(biǎo)，股价一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值(zhí)一(yī)度超过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第(dì)9家(jiā)市(shì)值超1万亿美元的(de)上(shàng)市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的(de)，还(hái)有被誉为“估值教父(fù)”的(de)当代著(zhù)名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩(mó)达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达(dá)，如今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直到今天(tiān)早上英伟达还在我的投资组(zǔ)合(hé)里(lǐ)，最后把它(tā)剔除出(chū)投资组(zǔ)合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝对极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工智能(néng)芯片市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐观(guān)的预测是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿(yì)美(měi)元。即(jí)使假设英(yīng)伟(wěi)达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出(chū)的估值也要(yào)比近期股价(jià)低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项投资(zī)的话，我怎(zěn)么都得不(bù)出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间(jiān)2023年(nián)5月30日持(chí)续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估(gū)值太高，减持(chí)了(le)仓(cāng)位，也有人认为英伟达(dá)现阶段(duàn)股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年(nián)10月给予这一评(píng)级(jí)的人(rén)数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股价(jià)中间(jiān)值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟(wěi)达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示(shì)，华(huá)尔街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标(biāo)股价，是因为先前估测的获利预期太低(dī)。目前投(tóu)资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预(yù)测最(zuì)准确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和AI概(gài)念股(gǔ)的估(日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思gū)值过高，建(jiàn)议投(tóu)资(zī)者可以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而(ér)美联储的加息(xī)周(zhōu)期或许还(hái)未结束。过去的泡沫(mò)形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛售。

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