自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么今年AI波(bō)澜壮阔的大行(xíng)情之下，引发了全行业所有基金经理关注，而公募基金2023年(nián)一季报揭开了(le)基金(jīn)经(jīng)理的观点和真(zhēn)实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理的诺安积极回报基金，一(yī)季度(dù)主要(yào)投资在人工智能、算(suàn)法(fǎ)、应用、算(suàn)力端等领域(yù)，因抓住了(le)市场机遇实(shí)现了(le)超62％的收益，成为今年以来(lái)业绩最领先的(de)主动权益(yì)基金。同时，较好的(de)业(yè)绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松(sōng)，AI板块在一季度也吸引(yǐn)了(le)多位明星基金经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人工智(zhì)能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和(hé)布(bù)局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人工(gōng)智能

　　开年以来(lái)，计算(suàn)机(jī)行业(yè)在人(rén)工智能板块的带动下，走出了波(bō)澜壮阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇，业绩一路(lù)领跑(pǎo)，诺安基金(jīn)蔡嵩(sōng)松的(de)知(zhī)名度(dù)更(gèng)上一(yī)层楼。

　　他(tā)在一季度积极拥抱(bào)AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权益基金，最新观点备(bèi)受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们(men)所有的(de)行业，或将成为未来最强的产业趋(qū)势。

　　他还提到，海(hǎi)外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。国内厂商(shāng)也纷(fēn)纷(fēn)开(kāi)展(zhǎn)结合自身业(yè)务的人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域的研究，在股价飞涨的背后，是(shì)相关公(gōng)司在(zài)产业端的积(jī)极(jí)布局(jú)，人工智(zhì)能(néng)浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积极(jí)回报基(jī)金一季度主要投资(zī)在人工智(zhì)能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回报(bào)的持仓看，前十大重仓股进行了(le)较大幅度的调(diào)整(zhěng)。相(xiāng)较去(qù)年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新进了长川(chuān)科技、华海清科(kē)、盛(shèng)美上(shàng)海、拓荆(jīng)科技(jì)、韦尔股(gǔ)份、浪潮信息(xī)、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年(nián)表现神(shén)勇，如诺安积极回报的头号重仓(cāng)股中(zhōng)微(wēi)公司(sī)，截至4月21日，今年以(yǐ)来涨幅(fú)达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而(ér)华海清科、拓荆科技、江波龙等年(nián)内涨幅(fú)也(yě)超60％，这些表(biǎo)现较好(hǎo)的重仓股推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股票仓位(wèi)来看(kàn)，诺安(ān)积极(jí)回报并没有保(bǎo)持去年底的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基本(běn)保(bǎo)持在(zài)90％以上(shàng)的仓位水(shuǐ)平，去(qù)年(nián)三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水(shuǐ)平(píng)。

　　不(bù)过，蔡(cài)嵩松管理的另外(wài)一只基金(jīn)诺安成长(zhǎng)并没有太大变化，前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)相较(jiào)去年底(dǐ)变(biàn)化很(hěn)小，仍重点布局(jú)卓胜(shèng)微、中微公(gōng)司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成(chéng)长的一(yī)季报中(zhōng)写道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片板(bǎn)块，在当(dāng)前的市场位置(zhì)，迎接即将(jiāng)到来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季(jì)度(dù)都到了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯(xīn)片(piàn)设(shè)计板块，从2021年四季度开(kāi)启(qǐ)的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一季(jì)度拐点将至。产业端(duān)一季(jì)度库(kù)存水平接近(jìn)正常，各厂商二季(jì)度毛(máo)利率水平见(jiàn)底。伴随着疫后(hòu)经济恢复，未来需求端将对设计板(bǎn)块持续拉动(dòng)。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或将成(chéng)为未来最(zuì)强的(de)产业趋(qū)势。海外引领，从算(suàn)法大模(mó)型(xíng)持(chí)续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。而算(suàn)力几何级的(de)增长和(hé)边缘侧硬(yìng)件的拉动，都是未来芯(xīn)片(piàn)需求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到来。

　　另(lìng)外一个重要板(bǎn)块是芯(xīn)片设(shè)备材料EDA，美(měi)国对中国半导(dǎo)体的制裁已经到了穷途末路(lù)的地步(bù)，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内晶(jīng)圆代(dài)工厂(chǎng)一(yī)方面加(jiā)速扩产(chǎn)成熟制程(chéng)，另(lìng)一(yī)方面(miàn)在国(guó)内设备厂商的配(pèi)合下，继续(xù)研(yán)发攻克先进制程。虽然美国(guó)的制裁(cái)对我(wǒ)国先进制程的(de)扩产造成了一定的影响，但是(shì)另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产处于下行(xíng)周期的大背景下，国产替(tì)代(dài)进程(chéng)加速对(duì)设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模也出现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成为2023年(nián)以来业绩最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金。这一业绩还(hái)是(shì)受到4月(yuè)21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域(yù)大(dà)跌影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业(yè)绩(jì)超(chāo)过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业(yè)绩也(yě)让这只(zhǐ)冠(guān)军基金一季度规模暴(bào)增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积(jī)极(jí)回(huí)报去年底(dǐ)的规模仅0.7亿元(yuán)，而(ér)一季度(dù)末规模已达到7.11亿元(yuán)，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的净(jìng)值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者申(shēn)购(gòu)。相关(guān)蔡嵩(sōng)松以及诺安(ān)积极回报基金的话(huà)题也(yě)屡见(jiàn)报端(duān)，成为(wèi)基民(mín)热议的(de)话题(tí)。

　　同样，受益于(yú)净值大涨(zhǎng)以(yǐ)及(jí)投(tóu)资者申购，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在一季度规(guī)模均出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之(zhī)外，2023年业绩(jì)超40％的诺(nuò)安优化配置(zhì)同样规(guī)模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基(jī)金(jīn)的总规模也从去年底的(de)293.25亿元(yuán)增长到一(yī)季度末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金经(jīng)理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作(zuò)为兴证全球基金分(fēn)管投(tóu)研的副(fù)总，市场上管理规(guī)模超过700亿的(de)基金经(jīng)理(lǐ)，谢治宇一季度调(diào)仓换股方向也受到(dào)市场关注(zhù)。

　　从最新一季(jì)报(bào)披(pī)露情况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关板块(kuài)，他也坦言在一季度主要对对人(rén)工智(zhì)能相关产业(yè)链进(jìn)行(xíng)了挖掘(jué)。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一季(jì)度新进了海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个(gè)股，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块方(fāng)向(xiàng)相关。

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　　其中(zhōng)，安防(fáng)龙头——海康威视在2022年已将AI技术应(yīng)用于设备(bèi)检测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发布(bù)的《投资者(zhě)关系活(huó)动记录表》中，海康威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康(kāng)威视的营收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科技(jì)主营业务是为(wèi)云计算和人工智(zhì)能(néng)领域提提供以(yǐ)芯片为基础的(de)解决方案，目(mù)前(qián)主要产品(pǐn)包括内存(cún)接口等。晶晨股份也是全(quán)球布局、国(guó)内领先的(de)无晶圆(yuán)半(bàn)导(dǎo)体系统设计厂(chǎng)商。

　　作为数据(jù)中心光(guāng)模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加仓，仅一个季度(dù)的时(shí)间就狂买8个(gè)多(duō)亿，直接买进第(dì)七大(dà)重仓股。

　　而(ér)包括立讯(xùn)精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒、普洛(luò)药业(yè)在内的四(sì)只个(gè)股在(zài)一季度退出兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除了兴(xīng)全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的兴全(quán)合宜基金在一季(jì)度除了加仓半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等板块之外，互联网板(bǎn)块中的腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股也(yě)是(shì)其(qí)主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中(zhōng)表示，随(suí)着各种风险因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生(shēng)指(zhǐ)数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块(kuài)指数(shù)上涨较多(duō)，A股板块分化更(gèng)明显(xiǎn)。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能(néng)、中字(zì)头的“中特估”、半导体(tǐ)等(děng)板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影(yǐng)视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金报告期内维持(chí)了较高仓位，对人工智(zhì)能相(xiāng)关(guān)产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司(sī)进行(xíng)精(jīng)选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投(tóu)资性(xìng)价比(bǐ)的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增(zēng)持(chí)了计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日(rì)成立(lì)，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱市环境(jìng)下斩获超(chāo)47％的收益，让(ràng)招商(shāng)基金(jīn)朱红裕成(chéng)为(wèi)市场备受关注的(de)基(jī)金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力一季报的(de)披(pī)露揭(jiē)开(kāi)了朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度(dù)末该基金股(gǔ)票(piào)市值占基金总资(zī)产(chǎn)比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最高值(zhí)，显示出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中报、三季报、年报来看，其仓(cāng)位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红(hóng)裕配置A股比例(lì)有(yǒu)所降(jiàng)低，配置港股比例有所提升。数据显示，招商核心竞争力配置中国(guó)大陆、中国(guó)香港股票(piào)市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配(pèi)置(zhì)来看，重点布局了信息技术、可选消费等(děng)。前十(shí)大(dà)重仓股来(lái)看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华(huá)科技(jì)、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕整体(tǐ)做了一些持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网(wǎng)络(luò)、安琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希(xī)望教育(yù)、中航光(guāng)电则退出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报中写道，一季度(dù)初(chū)期，我们基(jī)于对经济复苏预期大概率偏(piān)弱(ruò)的判(pàn)断，主要减持(chí)了经济复(fù)苏敏感度相(xiāng)对(duì)较高(gāo)的部分制造(zào)业，增持了计算(suàn)机、大众(zhòng)消费品等行(xíng)业，同(tóng)时，我们亦在一季度(dù)末期(qī)逐步逢低增持了港股中可能(néng)面临(lín)业绩拐(guǎi)点的物(wù)业及计算机等(děng)公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创(chuàng)造了(le)一定的超(chāo)额收益(yì)，但市场(chǎng)的博弈程(chéng)度超出了我们的预期，导致对(duì)部(bù)分行业的定价出现(xiàn)了较为显著(zhù)的偏(piān)离(lí)。我们将基于中(zhōng)长期(qī)的(de)行(xíng)业研究视野(yě)，逆势而行。

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