因市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)22寸是多少厘米第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC22寸是多少厘米 NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费(fèi)类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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