私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二级市(shì)场买入(rù)等(děng)。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持不(bù)变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出(chū)现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益(yì)于(yú)今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目(mù)在(zài)一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术(shù)阶(jiē)跃带(dài)来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知智(zhì)能(néng)全国(guó)重(zhòng)点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一(yī)度(dù)触及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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