昨夜，据(jù)路透(tòu)社(shè)最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协议，双方在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息(xī)人(rén)士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的(de)不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而(ér)是一(yī)份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让(ràng)议员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过(guò)正常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定(dìng)住房和教育等类别的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(c100块钱值多少美元，100美元是几百元钱hū)总额(é)的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面对面会(huì)议(yì)不太(tài)可能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了(le)市(shì)场对全(quán)球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形势的(de)评(píng)估。美国加息(xī)阻碍了(le)油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会(huì)议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美元市值(zhí)大关一(yī)步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的(de)市(shì)值(zhí)。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一(yī)日(rì)的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也是(shì)支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以(yǐ)来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于近期(qī)再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市(shì)场各方的避(bì)险观望情绪较为明显；而(ér)从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除(chú)接下来(lái)继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产投资等(děng)经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽(suī)然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没(méi)有很(hěn)强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚(shàng)存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原料成本持续下(xià)移(yí)导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢(gāng)材(cái)下游需(xū)求恢复(fù)距离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场(chǎng)对(duì)下游需(xū)求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期(qī)中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅(fú)下(xià)滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示(shì)，由于二(èr)季(jì)度(dù)以(yǐ)来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时(shí)点可能在(zài)7月的(de)半年度经(jīng)济数(shù)据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性(xìng)的(de)减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对于后期供(gōng)需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之(zhī)下，近(jìn)期国(guó)100块钱值多少美元，100美元是几百元钱内煤炭市(shì)场情绪(xù)较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意(yì)愿不(bù)强。因(yīn)此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返的市(shì)场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的(de)是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢(gāng)材出口(kǒu)再(zài)上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格(gé)保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进(jìn)入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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