大家(jiā)好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去(qù)年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语="是(shì)真(zhēn)的！有基金经(jīng)理清仓新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换(huàn)，降低(dī)了(le)新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正在(zài)被市场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后续可能成为市(shì)场最(zuì)有持续性(xìng)的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产品今年以来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已(yǐ)累计(jì)达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持续(xù)成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月(yuè)底的(de)电力设(shè)备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间(jiān)TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而(ér)减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度(dù)在20％左wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语右。面对这种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是(shì)最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本(běn)开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形(xíng)成。本(běn)次大wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语幅调整主要(yào)还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集(jí)中释放(fàng)。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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