国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doorda巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思sh、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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