金融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报(bào)发(fā)布(bù)一(yī)则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将(jiāng)在(zài)本周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中国式(shì)现(xiàn)代化中促进(jìn)金融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金(jīn)融(róng)股，大(dà)金融板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券(quàn)触一度及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

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　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对短期交易(yì)扩散(sàn)过(guò)快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部(bù)分金融(róng)）做出的(de)正常反(fǎn)应，而并非意味着整体高(gāo)分红国企(qǐ)投资(zī)主题的(de)结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当(dāng)前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后(hòu)步入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公(gōng)募(mù)基(jī)金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外(wài)资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年(nián)10月以来(lái)首次单月(yuè)净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日(rì)恢复净流(liú)入(rù)75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机(jī)构(gòu)持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢(huī)复(fù)是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高的(de)经济预期下修过(guò)程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究(jiū)相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多(duō)中特估(gū)的(de)龙头股在当前(qián)位置对他而言没有配置的(de)吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的(de)角度而言许多市场(chǎng)参与者可以(yǐ)给出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两(liǎng)三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观判断，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的(de)首(shǒu)募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年(nián)全(quán)市场(chǎng)规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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