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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什么(me)意思(sī)
• 2、基金净值和单位(wèi)净(jìng)值是(shì)什么(me)意思(sī),有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什(shén)么意(yì)思

基(jī)金中的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基(jī)金单位净值，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单(dān)位净值=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基金总份额。

基(jī)金单位净(jìng)值即每份基金单位(wèi)的净资产价值，等于(yú)基金(jīn)的总资产减去(qù)总负债后的(de)余(yú)额再除以基(jī)金全部发行的单位份额总(zǒng)数。其计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基(jī)金净值一(yī)般日终公(gōng)布，您可以通过行情软(ruǎn)件(jiàn)查看每(měi)日基金净值(zhí)。

单位净值是指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础(chǔ)，即(jí)基金单(dān)位的(de)净资产价值(zhí)。每个(gè)营业日根据(jù)基金所投资证券市场收盘(pán)价计算出基金总(zǒng)资(zī)产价值(zhí)，扣除(chú)基金当日的各类(lèi)成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。

基金净(jìng)值和单位净值是(shì)什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单(dān)价(jià)，最新净值就是最近（可能是(shì)今天的或者这(zhè)个(gè)月的，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金的(de)单价。单位净(jìng)值023是(shì)指这个(gè)理(lǐ)财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净值和单位净值(zhí)就是(shì)每一份基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那(nà)么(me)最终投资(zī)者获得1万份(fèn)的数量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净值(zhí)是每份额的基金在当(dāng)日的价值，累计净(jìng)值指(zhǐ)基金体现的是(shì)基金成立(lì)以来的累计收(shōu)益。反映不同：单位净值(zhí)反映(yìng)的(de)是某(mǒu)一时间点基金持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值反映基金在运(yùn)作期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每(měi)只基(jī)金的(de)价值。其计算(suàn)公式为：基金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基(jī)金单位(wèi)净值是指每个基(jī)金份额(é)的市场价值。它(tā)的(de)计算(suàn)方(fāng)法是将基金的(de)净资产除以基金的总份(fèn)额(é)。净资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负债(zhài)后的总资产(chǎn)净值。基金单(dān)位净值(zhí)的变(biàn)动主要受到(dào)基金投资组(zǔ)合中各项资产价格的波(bō)动影响。

指数基金的单位净值是(shì)什(shén)么意思

而指数基金单位净值是指，基金公(gōng)司根据资产净值，除以基(jī)金(jīn)份额的总额得出的每一份(fèn)基金净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总市值除以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的结果就是单位净值。指数基金的单位净值(zhí)通常(cháng)会(huì)随着(zhe)市场波动而(ér)上升或下(xià)降。

在(zài)金(jīn)融投资领域，单位净值是指一个基金产品的净资(zī)产分(fēn)配到(dào)每一(yī)个基(jī)金份(fèn)额上面的金额。也(yě)就是说，基金每(měi)个份额所代表的价值就(jiù)是单位(wèi)净值。一般来说(shuō)，基金的净值是每个交易日晚间计(jì)算得出的。

基金(jīn)净值(zhí)，是又称基金单位(wèi)净值，是每份(fèn)基金(jīn)单位的(de)净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产减去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全部发行的(de)单位(wèi)份额总(zǒng)数。开放(fàng)式基金的申(shēn)购和赎回都以这个价格0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号进行(xíng)。也就(jiù)是说，基(jī)金的(de)净值(zhí)相当于就是基金(jīn)的(de)价格。

基金单位(wèi)资(zī)产净(jìng)值是(shì)每一基金单(dān)位代表的基金(jīn)资产的净值。基金(jīn)单位资(zī)产净值=(基(jī)金资产-基(jī)金负债)/基(jī)金(jīn)份(fèn)额(é)。

单位净值是股市术语，全(quán)称基(jī)金单(dān)位净值，是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份(fèn)额及(jí)赎(shú)回金额计算的基础，计算公式为：基金单(dān)位净值=（基金(jī0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号n)资(zī)产总值(zhí)－基金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份(fèn)额。

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