国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口中国欠别国钱吗碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之(z中国欠别国钱吗hī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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