国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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