国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(ni22寸是多少厘米án)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在22寸是多少厘米(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī22寸是多少厘米)金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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