大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金(jīn)经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的(de)海富通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持仓基(jī)本(běn)为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准 alt="是(shì)真的！有基金经(jīng)理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一(yī)季(jì)报称(chēng)，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称(chēng)，中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)所代表的传(chuán)统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度(dù)依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获取超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期(qī)间(jiān)新(xīn)能(néng)源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)2％的(de)行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了(le)5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值(zhí)反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通(tōng)常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波(bō)明(míng)显的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势(shì)，进(jì化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准n)入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成(chéng)本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅(fú)调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处(chù)于(yú)极值的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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