大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了(le)。

　　旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释ong>海富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经理，海富(fù)通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混(hùn)合外(wài)，其(qí)他(tā)三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住了(le)市场(chǎng)的(de)节奏变(biàn)化(huà)和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机(jī)会，组合(hé)调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正在(zài)被(bèi)市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续(xù)性的一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今年以(yǐ)来(lái)均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超(chāo)40％的天数(shù)已累计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过(guò)去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时(shí旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波(bō)行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明(míng)显的(de)调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市(shì)场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪(xù)处于极(jí)值的情况(kuàng)下(xià)，叠(dié)加上述基本(běn)面风(fēng)险因(yīn)素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需求出(chū)现集中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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