国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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