国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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