今年AI波澜壮阔的大行情(qíng)之下，引发了全行业所有(yǒu)基金(jīn)经(jīng)理关注，而公募(mù)基(jī)金2023年一季报揭开了基金(jīn)文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求经(jīng)理(lǐ)的观点和(hé)真(zhēn)实(shí)持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理的诺安积极(jí)回(huí)报(bào)基金，一季度主(zhǔ)要投资(zī)在人(rén)工智能、算(suàn)法、应用(yòng)、算力(lì)端等领域，因抓住(zhù)了(le)市场机遇实现(xiàn)了超(chāo)62％的收益，成为今年以来业(yè)绩最领先的(de)主动权(quán)益(yì)基(jī)金。同时，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引了(le)多(duō)位明星基金经(jīng)理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季(jì)度(dù)在人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算(suàn)机行(xíng)业在人工智能板块的(de)带动下，走(zǒu)出了波(bō)澜壮阔的(de)行情。因抓住市(shì)场机(jī)遇，业绩一路领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一季度(dù)积极(jí)拥抱AI，所管理的诺安积极回(huí)报成(chéng)为2023年(nián)表现最强的主动权益基金，最新观点(diǎn)备(bèi)受(shòu)市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我(wǒ)们所有的行(xíng)业(yè)，或将(jiāng)成(chéng)为未来最(zuì)强(qiáng)的产业趋(qū)势。

　　他还提到，海外引领，从算法大模型(xíng)持(chí)续(xù)迭代，到(dào)各(gè)种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅(xùn)速。国内厂(chǎng)商也纷纷(fēn)开展结合自身业务(wù)的人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域的研究，在(zài)股价飞涨的背(bèi)后，是相(xiāng)关(guān)公司(sī)在(zài)产业端(duān)的积(jī)极布局，人工智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆(nì)。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回(huí)报(bào)基金一季度(dù)主要(yào)投资在(zài)人工智能领(lǐng)域，算法、应(yīng)用、算力(lì)端都有相应布局(jú)。

　　从(cóng)诺安积(jī)极回报的持仓看，前十大重仓股进(jìn)行了较大幅(fú)度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公(gōng)司、沪硅(guī)产(chǎn)业仍出现在其(qí)前十大重仓股之列外(wài)，其(qí)他(tā)重仓股全部(bù)换，新(xīn)进了长川科技、华海清(qīng)科、盛美上海、拓荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮(cháo)信(xìn)息(xī)、中芯国际(jì)、江(jiāng)波龙。

　　其(qí)重仓股不少在(zài)2023年表(biǎo)现神勇(yǒng)，如诺(nuò)安积极回报的头(tóu)号重仓(cāng)股中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信(xìn)息(xī)更是年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而(ér)华海清科、拓荆科(kē)技、江波龙等年内涨幅(fú)也超60％，这些表现较好的(de)重仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积极回报并没有保(bǎo)持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性(xìng)水平。去年三、四季度基本(běn)保持在(zài)90％以上的仓位水平(píng)，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不(bù)过，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的另外一只基金诺安成(chéng)长并没有太(tài)大变化(huà)，前十大重仓股(gǔ)相较去年(nián)底(dǐ)变化很(hěn)小，仍(réng)重点布(bù)局卓胜微、中微公(gōng)司(sī)、圣邦股(gǔ)份、北(běi)方华创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安(ān)成长的一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板(bǎn)块，在(zài)当前的市场位置，迎接即将到(dào)来的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及(jí)芯片板块(kuài)的两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临近拐点的(de)阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设(shè)计板块，从2021年四(sì)季度(dù)开启的芯片产业下行周期，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端(duān)一季度库存水平接近正常，各厂(chǎng)商二季(jì)度毛利(lì)率水平见底(dǐ)。伴随着疫后经(jīng)济恢复，未来需(xū)求端将(jiāng)对设计板块持续拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉(jué)察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我们所有(yǒu)的行业，或(huò)将(jiāng)成(chéng)为未(wèi)来最强的产业趋势。海外引领，从算(suàn)法(fǎ)大模型持续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速(sù)。而算力几(jǐ)何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件的(de)拉动，都是未来芯片(piàn)需求的(de)重要增(zēng)长。新需求将让(ràng)芯片周(zhōu)期拐点提(tí)前到来。

　　另外(wài)一(yī)个(gè)重(zhòng)要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国(guó)对中国半导(dǎo)体(tǐ)的制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末路的地步，暨2022年10月7日美国半(bàn)导体(tǐ)出口新法案(àn)对我国晶圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进一步的制裁已经乏(fá)善可(kě)陈(chén)。国(guó)内晶圆(yuán)代工厂一方面加速(sù)扩产成熟制(zhì)程，另一方面在国(guó)内设备厂商的配合(hé)下(xià)，继续研发攻克先(xiān)进制程。虽(suī)然(rán)美国(guó)的制(zhì)裁对我(wǒ)国先进制(zhì)程的扩产造成了一定的影响，但是另外一(yī)个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备的国产化率却取得了突飞猛进(jìn)的增长。在全球晶(jīng)圆扩产(chǎn)处于(yú)下行周(zhōu)期的大(dà)背(bèi)景下(xià)，国产替(tì)代进程(chéng)加速(sù)对设备材(cái)料EDA板(bǎn)块的拉动(dòng)，很(hěn)可(kě)能会超(chāo)预期。

　　冠军(jūn)基金规(guī)模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模(mó)也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年(nián)以(yǐ)来(lái)业绩最强的主动(dòng)权益基金。这一业绩还(hái)是受(shòu)到4月21日AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大(dà)跌影响，若(ruò)截至4月20日，该基金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好的业(yè)绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基(jī)金(jīn)一(yī)季度规模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一(yī)季度(dù)末规(guī)模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年一(yī)季度(dù)的净值涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更(gèng)多(duō)来自于投(tóu)资者申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金的话题也屡见报端，成(chéng)为基民热议的话题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一(yī)季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之外，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优(yōu)化配(pèi)置同样规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)所管理(lǐ)基金的总规模也从去(qù)年底(dǐ)的293.25亿元增长到一(yī)季度末的331.33亿(yì)元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人(rén)工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金分管投研(yán)的副总，市场上(shàng)管理规模(mó)超过700亿的基(jī)金经理，谢治宇一季(jì)度调仓(cāng)换股方(fāng)向(xiàng)也受到市场(chǎng)关(guān)注。

　　从(cóng)最新一季报(bào)披露情况(kuàng)看，谢治(zhì)宇(yǔ)主要加(jiā)仓(cāng)半导体及光模块相关板(bǎn)块，他也坦言在一(yī)季度主(zhǔ)要(yào)对对(duì)人工智能(néng)相关(guān)产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他管理的兴(xīng)全合润基金一季度新进了海康威视(shì)、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎全(quán)部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关。

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　　其(qí)中，安(ān)防龙头——海康威视(shì)在2022年已(yǐ)将(jiāng)AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检等多类(lèi)产品。在4月15日发布的(de)《投资者(zhě)关系活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对(duì)海康威(wēi)视的(de)营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科技主营业(yè)务是(shì)为云计算(suàn)和人工(gōng)智能领(lǐng)域提(tí)提供以芯片(piàn)为基础的解决方案(àn)，目前主要产品包括内存(cún)接口等。晶晨股份也是全(quán)球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块(kuài)供应商。截止4月21日，中际(jì)旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的时间就狂买(mǎi)8个多亿，直接买进第(dì)七大(dà)重仓股。<文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求/p>

　　而包括立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普洛药业在内的四只个(gè)股在(zài)一(yī)季(jì)度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的(de)兴全合宜基(jī)金在一季(jì)度除了加(jiā)仓半导(dǎo)体等(děng)板块之外，互联网(wǎng)板块中(zhōng)的(de)腾(téng)讯控股也是其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中(zhōng)表示，随着各种风险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市场上(shàng)证指数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯(xùn)、能(néng)源板块指(zhǐ)数上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头的(de)“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实(shí)现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基金(jīn)报告(gào)期内维(wéi)持了较高(gāo)仓位，对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公司(sī)进行精选和(hé)布局。未(wèi)来(lái)仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成(chéng)长(zhǎng)价(jià)值，不断(duàn)寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持了(le)计(jì)算(suàn)机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招(zhāo)商核心竞争力(lì)在(zài)当年弱市环境下斩获(huò)超47％的(de)收益，让招商基(jī)金朱红裕成为市(shì)场备受关(guān)注(zhù)的基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞争力(lì)一季报的披露揭开了(le)朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金(jīn)成立以来的最高值，显示出(chū)一种积极(jí)的(de)态度。从该基(jī)金2022年中报、三季(jì)报、年(nián)报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底，一季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所降低，配(pèi)置港股比(bǐ)例有所提升。数据显示，招商核(hé)心竞争力配置中国(guó)大陆(lù)、中国香港股(gǔ)票市值占基金净值比(bǐ)例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去(qù)年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力(lì)配置来看，重点布局了信息技(jì)术(shù)、可选消费等。前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股来看，重仓卫宁(níng)健康、振华科技、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其(qí)中卫宁(níng)健康(kāng)持有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整体做了一些持仓调(diào)整，绿城服务、中国民(mín)航信(xìn)息网络、安琪酵母新进(jìn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航(háng)光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中(zhōng)写道，一季(jì)度初期，我(wǒ)们基于(yú)对(duì)经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的判(pàn)断，主要减持了经济复苏(sū)敏感度相对较高的部分制造(zào)业，增持了(le)计算机、大众消(xiāo)费品等行业，同(tóng)时，我们亦在一季度末期(qī)逐(zhú)步逢低增(zēng)持了港(gǎng)股中可能面临业绩拐点(diǎn)的物(wù)业及计(jì)算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超额收(shōu)益，但市(shì)场的博(bó)弈程度超出了我们的预期，导致对(duì)部分行(xíng)业的定价出现了较为显(xiǎn)著的(de)偏离(lí)。我们(men)将基于中长期的行业研究视野，逆势而行。

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