国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jià拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗o)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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