国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhō意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音ng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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