国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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