就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的时候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴(chái)尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来(lái)一(yī)直超配英伟达(dá)，但是(shì)目前已经(jīng)部分获利了结(jié)，现在所持(chí)头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士日(rì)内瓦的资(zī)管(guǎn)机构为拥有(yǒu)200多年(nián)历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有，目前管理资(zī)产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌(pái)资(zī)管机(jī)构在2015年英伟(wěi)达(dá)业(yè)绩第一(yī)爆发(fā)之(zhī)际，就增持(chí)了(le)英伟达。当时(shí)的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一(yī)直(zhí)不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构(gòu)也不得不修正(zhèng)自(zì)己的(de)错误(wù)，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中(zhōng)减持，终于(yú)在2018年一(yī)季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到了(le)60美(měi)元(yuán)附(fù)近，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下(xià)，让(ràng)英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币(bì)的崩盘，让英伟达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受(shòu)AI概(gài)念大爆发(fā)，英伟达作为(wèi)底层算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新高，总市(shì)值一度超(chāo)过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成为全球第(dì)9家市值超1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的(de)，还有被0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号(bèi)誉(yù)为“估(gū)值(zhí)教父”的当代著名投资(zī)估(gū)值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今(jīn)已经卖掉(diào)了该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在(zài)0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号我(wǒ)的投(tóu)资组合里，最后(hòu)把它(tā)剔除(chú)出投资组合，因为我(wǒ)无(wú)法承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这是在(zài)挑战可持续价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工(gōng)智能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预测是，10年后(hòu)该市场(chǎng)规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英(yīng)伟(wěi)达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达(dá)兰(lán)得出的估值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股(gǔ)400多(duō)美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美(měi)元(yuán)。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人(rén)觉(jué)得(dé)AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟达(dá)给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予(yǔ)这一评(píng)级的(de)人数(shù)30人(rén)增加约三分(fēn)之一。这些分析(xī)师对(duì)英(yīng)伟达给出的股价(jià)中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资(zī)研究公司伯(bó)恩斯坦的分(fēn)析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔街近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测(cè)的获利预期太低。目(mù)前投资人仍(réng)存在(zài)不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英伟(wěi)达估值过(guò)高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银行策(cè)略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议投资者可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联(lián)储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形(xíng)成通常是(shì)因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴，他(tā)认为(wèi)需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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